Düsseldorf, 2. Juli 2015 – Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt bekannt, dass zum Ende des ersten Halbjahres 2015 der ausschüttungsfähige Zwischengewinn des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) je Fondsanteil 1,22 Euro beträgt. Damit konnte der Fonds 2015 nahtlos an die Erfolge des Jahres 2014 anknüpfen. Im Jahr 2014 führte das aktive Rentenmanagement zu einer deutlichen Wertsteigerung, so dass der Fonds im Februar 2015 für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Ausschüttung von 2,10 Euro je Fondsanteil vornehmen konnte. Diese Ausschüttungsphilosophie soll auch zukünftig beibehalten werden.
Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2015 mit den anhand des Analyseverfahrens KFM-Scoring ausgewählten festverzinslichen Wertpapieren einen ausschüttungsfähigen Zwischengewinn von 1,22 Euro je Fondsanteil und liegt damit über Plan. Nach aktuellem Stand ist der Fonds somit auf einem guten Weg, auch für das Jahr 2015 eine vergleichbar hohe Ausschüttung für seine Investoren zu erwirtschaften.
Fokus auf Mittelstand wird belohnt
Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS investiert vornehmlich in festverzinsliche Wertpapiere mittelständischer/familiengeführter Unternehmen ausschließlich in der Fondswährung Euro (keine Währungsrisiken) und verzichtet auf Derivate. Somit profitieren Investoren von den attraktiven Renditen für Mittelstandsanleihen und können gleichzeitig durch die breite Portfoliostreuung das Chancen-/Rendite-Verhältnis gegenüber einer Direktanlage in eine einzelne Anleihe optimieren.
Wertentwicklung im 1. Halbjahr bei 5,20%
Die ungelöste Ukraine-Krise, Turbulenzen in der Eurozone oder bei Emittenten von einigen Mittelstandsanleihen haben den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS nicht negativ beeinflusst. Das exklusiv vom Fonds genutzte Analyse- und Auswahlverfahren KFM-Scoring hat sich seit Fonds-Auflegung im November 2013 bewährt. Mit dem KFM-Scoring werden Mittelstandsanleihen mit einem attraktiven Chancen-/Soliditätsprofil für den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS herausgefiltert. Im ersten Halbjahr 2015 betrug die Wertentwicklung des Fonds unter Berücksichtigung der Ausschüttung 5,20%.
Zinskupon von durchschnittlich 6,61% – Grundlagen für Ausschüttungen der kommenden Jahre gelegt
Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS konnte das Portfolio in den letzten Monaten weiter ausbauen und ist aktuell in 33 Anleihen investiert. Die 32 Anleihen verfügen (unter Berücksichtigung der Gewichtung im Gesamtportfolio) über einen durchschnittlichen Zinskupon von 6,61%. Darüber hinaus hält der Fonds im Kernportfolio einen Genussschein mit einer gewinnabhängigen Verzinsung von 7%. Damit ist nicht nur für 2015, sondern auch für die nächsten Jahre eine Grundlage für den weiteren Erfolg gelegt.
Fondsvolumen steigt weiter an
Das Fondsvolumen stieg zum 30.06.2015 auf 18,26 Millionen Euro an. Mit der Integration des Mittelstandsanleihenfonds der BayernInvest zum 31.07.2015 überspringt der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS nach derzeitigem Stand die 20-Millionen-Euro-Hürde deutlich und erreicht damit ein wichtiges Etappenziel. Von dem gesteigerten Fondsvolumen profitieren die Anleger beider Fonds. Auf gleich mehreren Ebenen ergeben sich Kostenvorteile, die direkt an die Anleger weitergegeben werden. Darüber hinaus wird der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS noch stärker in den Fokus von Investoren, Medien und Vertriebspartnern rücken.
Gerhard Mayer (Vorstand der KFM Deutsche Mittelstand AG): „Mit dem Erreichen eines ausschüttungsfähigen Zwischengewinns von 1,22 Euro je Fondsanteil hat der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS nach dem ersten Halbjahr 2015 ein Zwischenziel erreicht. Nach dem erfolgreichen Jahr 2014 mit einer Ausschüttung von 2,10 Euro je Fondsanteil ist der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS nach aktuellem Stand auf einem guten Weg, auch für das Jahr 2015 eine vergleichbar hohe Ausschüttung für seine Investoren zu erwirtschaften. Mit einem derzeitigen durchschnittlichen Zinskupon in den investierten Anleihen von 6,61% und einer durchschnittlichen Laufzeit von über acht Jahren ist damit nicht nur für 2015, sondern auch für die nächsten Jahre eine Grundlage für den weiteren Erfolg gelegt.“
*) Am 24.02.2015 schüttete der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS seinen Anlegern je Fondsanteil 2,10 Euro aus. Deshalb wurde in dem obigen Schaubild bis einschließlich 23.02.2015 der Ausschüttungsbetrag von 2,10 Euro je Fondsanteil aus dem ausschüttungsfähigen Zwischengewinn herausgerechnet.
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Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen Fonds (WKN A1W5T2). Der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds wird an den Wertpapierbörsen Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg und Hannover börsentäglich gehandelt. Manager dieses Fonds ist die WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. Der Fonds bietet für private und institutionelle Investoren eine attraktive Rendite in Verbindung mit einer breiten Streuung im Mittelstandsanleihen-Markt. Die Investmentstrategie des Fonds basiert dabei auf den Ergebnissen des von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelten KFM-Scoring-Modells. Den aktuellen Kurs des Fonds, seine Investments und weitere Informationen erhalten Sie unter www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de. Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist nominiert für den Großen Preis des Mittelstandes.
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